Per stirling capital management kauft weitere first trust smith opportunistic fixed income etf-aktien
Der Asset-Manager Per Stirling Capital Management hat im ersten Quartal 65.904 weitere Anteile an dem First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) erworben, wie eine am 11. Mai 2026 eingereichte SEC-Benachrichtigung enthält.
Per stirling hält 2,02% des etf-portfolios
Der Kaufkurs belief sich auf etwa 2,92 Millionen US-Dollar, basierend auf dem durchschnittlichen Schlusskurs des Quartals. Bis zum Quartalsschluss am 31. März 2026 stieg der Wert des Bestandes um 2,61 Millionen US-Dollar, wodurch sowohl die neuen Einkäufe als auch Preisänderungen des zugrunde liegenden Aktienwerts berücksichtigt wurden.
Dieser Kauf vergrößerte das FIXD-Engagement von Per Stirling auf 2,02 % des in seinem 13F-Bericht gemeldeten Verwaltungsvermögens.
Top-holdings nach der bilanzierung
Nach der Bilanzierung am 31. März 2026 gehörten die folgenden Titel zu den Top-Holdings von Per Stirling:
• NYSE Arca: Invesco QQQ ETF (IVV) - 5,3% des AUM - 48,24 Millionen USD
• NASDAQ: Invesco Dynamics ETF (DGRW) - 3,2% des AUM - 28,84 Millionen USD
• NYSE Arca: Vanguard FTSE All-World ex US ETF (VEA) - 3,1% des AUM - 28,09 Millionen USD
• NYSE Arca: iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (IVW) - 2,7% des AUM - 24,01 Millionen USD
• NYSE Arca: iShares Core U.S. High Dividend ETF (IVE) - 2,5% des AUM - 22,27 Millionen USD
Am 13. Mai 2026 notierte der FIXD-Wert an 43,54 US-Dollar, was einem Zuwachs von 0,92% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Fonds unterlief die Leistung des S&P 500 um 25,54 Prozentpunkte. Der Ausschüttungsrendite von FIXD betrug am 12. Mai 2026 4,66 %. Der ETF verfolgt eine Strategie, die darauf abzielt, langfristig den Total Return zu maximieren, indem mindestens 80 % der Vermögenswerte in einer diversifizierten Anleiheportfolio investiert werden.
Per Stirlings Zugriff auf 65.904 weitere FIXD-aktien ist ein vergleichsweise kleiner Schritt, aber er deutet an, dass das Unternehmen weiterhin mit der flexiblen, aktiv gemanagten Herangehensweise des ETFs zufrieden ist. Als passiver Anleger kann man sich fragen, ob das flexible Management des Fonds, das die Ausrichtung auf verschiedene Faktoren wie Zinsrisiko, Kreditqualität einzelner Anleihen und hypothekarischer Schulden anpasst, die Performance positiv beeinflussen kann. Andererseits kann es auch zu höheren Risiiken führen, wenn die Managerfähigkeiten nicht zutreffen. Eine hohe Ausschüttungsrendite könnte interessant sein, aber Anleger sollten gut über ihre Risikobereitschaft, ihre Einnahmenbedürfnisse und ihre Anlagehorizonte nachdenken, bevor sie FIXD gegenüber traditionellen Anleihe-ETFs in Betracht ziehen.