Schwab-dividend-etf reduziert energie-auswahl nach jährlicher restrukturierung

Der Kurs des Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) ist in diesem Jahr um 10% gestiegen, während der S&P 500 um mehr als 5% fiel. Der Erfolg des Fonds beruht unter anderem auf seinem hohen Anteil an Energieaktien, der bis zur jährlichen Restrukturierung bei 23,5% lag. Nach der aktuellen Neuordnung beträgt dieser Anteil jedoch nur noch 16,3%. Drei Energieaktien wurden dabei aus dem Portfolio entfernt: Valero Energy, Halliburton und Ovintiv. Sie alle haben niedrigere Dividendenraten als der Fonds im Durchschnitt über die letzten 12 Monate. Devon Energy hingegen wurde neu hinzugefügt und wird zunächst 0,8% des Fonds ausmachen. Nach Abschluss seiner Fusion mit Coterra Energy soll die Dividendenrendite auf 2,4% steigen, was eine Vervierfachung innerhalb von fünf Jahren darstellen würde.

Schwab u.s. dividend equity etf nach restrukturierung

Der Schwab U.S. Dividend Equity ETF ist ein passiv verwalteter Fonds, der an den Dow Jones US 100 Dividend Index angelegt ist. Der Index rekonstituiert jährlich, um sicherzustellen, dass er die 100 besten Dividendenaufseher aufweist. Im Zuge der jährlichen Restrukturierung wurden 22 bestehende Titel entfernt und 25 neue hinzugefügt. Davon profitiert Devon Energy, das sich mit einer Dividendensteigerung von 31% auf $0,315 pro Aktie auszeichnet, womit die Rendite auf 2,4% ansteigen soll.