Ölfutures: chevron, energy transfer und exxonmobil aufreissen
Der plötzliche Anstieg der Crudeölpreise über $100 pro Barrel bringt wieder Energie-Aktien in den Fokus der Anleger. Aber wie soll man sich betätigen? Ich würde mich auf konservativere Spielwiesen konzentrieren, die auch an der aktuellen Tendenz partizipieren. Indem man sich auf Stabilität, insbesondere was die Dividenden angeht, konzentriert, kann man mehrere Namen für den Portfolio hinzufügen, die den Trend von Öl- und Gas-Boom aufgreifen, während die Abwärtsgeschwindigkeit begrenzt wird. Unter den großen Energieaktien erfüllen die folgenden drei Kriterien: Chevron (CVX +0,28%), Energy Transfer LP (ET 0,69%) und ExxonMobil (XOM 0,78%).
Chevron steigert produktion und spart kosten
Über das vergangene Jahr hat Chevron eine strategische Kurskorrektur durchgeführt. für 2026 erwartet Chevron eine Produktionszunahme von 7% bis 10%. Gleichzeitig setzt Chevron fort, Betriebskosten durch Kündigungen und andere Kostenreduzierungen zu senken. Chevron könnte durch beide Ansätze profitabler werden. Mit dem überraschenden Anstieg der Ölpreise steigt auch das Potenzial für Chevron. Dies erklärt, warum Chevron fast 30% seit Beginn des Jahres zugelegt hat. Derzeit hat Chevron ein Dividendenrendite von 3,6% und einen fast 40-jährigen Dividendengroßrekord. Obwohl teuer mit 25,6-facher Schätzung der 2026-Ergebnisse, sollten Analystenprognosen beachtet werden, die sagen, dass Chevron-Ergebnisse im Jahr 2025 um mehr als 80% steigen könnten.
Energy transfer bleibt ein hoher-yielder
Energy Transfer besitzt und betreibt mittelständische Öl- und Gasinfrastruktur, einschließlich Pipelines, in Nordamerika. Aufgrund seiner Größe erzeugt Energy Transfer beträchtliche Erträge. Als Master-Limited-Partnership (MLP) verteilt Energy Transfer die meisten seiner Erträge an die Aktionäre in Form von Distributionen.
Die MLP-Verteilungspolitik von Energy Transfer ergibt eine zukünftige Rendite von 7,1%. Energy Transfer hat kein langfristiges Dividendengrowtrack-Record, aber es erwartet stabile Ertrags- und -Verteilungswachstum in den nächsten Jahren. Energy Transfer ist sicher, dass einige laufende Projekte, wie z.B. das Hugh Brinson Pipeline-Projekt, 3% bis 5% jährliches Verteilungswachstum treiben werden. Solches stetes Wachstum könnte auch für dieses Pipelinestock ähnliche Kapitalanlage führen.
Exxonmobil capitalisiert auf den aktuellen ölpreisanstieg
ExxonMobil stellte seine neueste Unternehmensplanung im Dezember vor und erhöhte die geschätzten Kostenersparnisse aus der Übernahme von Pioneer Natural Resources von 2 Milliarden auf 3 Milliarden Dollar. ExxonMobil hat auch seine Produktion und die Identifizierung neuer strukturierter Kosteneinsparungen fortgesetzt. Alle diese positiven Aspekte kommen hinzu anderen wichtigen positiven Aspekten von ExxonMobil, wie dem Engagement zur Rückzahlung an die Aktionäre. Im letzten Jahr kaufte ExxonMobil 20 Milliarden Dollar an Aktien zurück, während gleichzeitig der Vierteljahresdividende aufgeweitet wurde. Derzeit hat ExxonMobil eine zukünftige Dividendenrendite von 2,6% und einen 43-jährigen Dividendengroßrekord. Obwohl teuer mit 21-facher Schätzung der zukünftigen Erträge, sollte berücksichtigt werden, dass der aktuelle Anstieg von Öl- und Gaspreisen zu erheblichen Ertragssteigerungen im Jahr 2023 führen könnte.