SanDisk (SNDK) erhält „Kaufen“-Bewertung mit Kursziel von 2.117 USD

Analysten von 24/7 Wall St. empfehlen SanDisk (NASDAQ:SNDK) mit einer „Kaufen“-Bewertung und einem Kursziel von 2.117,43 USD für die nächsten 12 Monate. Dies entspricht einem potenziellen Kursanstieg von 41,81 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.493,12 USD.

Starke Wachstumsaussichten durch langfristige Verträge

Die positive Einschätzung basiert auf langfristigen Datacenter-Verträgen im Wert von 93,9 Milliarden USD, die zukünftige Einnahmen sichern. SanDisk verzeichnete ein Umsatzwachstum von 372 % und eine Bruttomarge von 84,6 %, was deutlich über dem Wachstum von WDC (44 %) liegt. Dies rechtfertigt eine höhere Bewertung im Vergleich zu WDC und MU.

Im vierten Quartal 2026 wurden pro Aktie (non-GAAP) 39,25 USD erzielt, gegenüber einem Konsensschätzung von 33,28 USD, bei einem Umsatz von 8,96 Milliarden USD (ein Anstieg von 371,59 % im Jahresvergleich). Für das erste Quartal 2027 wird ein Umsatz von 10,30 bis 10,80 Milliarden USD und ein non-GAAP-EPS von 44 bis 46 USD erwartet.

Risiken und Chancen

Einige Risiken bestehen weiterhin im zyklischen NAND-Markt, insbesondere im Bereich der nicht-NBM-Produkte, die von Marktpreisen beeinflusst werden. Der Konsens der Analysten liegt bei einem Kursziel von 2.126,17 USD, während ein optimistisches Szenario einen Kurs von 2.487,13 USD vorsieht, was einem Anstieg von 66,57 % gegenüber dem aktuellen Kurs entsprechen würde. Eine zusätzliche Aktienrückerwerbsprogramm in Höhe von 14 Milliarden USD unterstützt diese positive Entwicklung.